Financiën | 1e bestuursrapportage

(bedragen × € 1.000)

Taakveld

Begroting

Rekening

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

19476 0.63 Parkeerbelasting

3.828

3.628

-200

0.63 Parkeerbelasting

Baten:

Voor de parkeeropbrengsten verwachten we minder baten dan begroot. We verwachten lagere inkomsten bij het Marktplein enerzijds omdat daar nu minder bezoekers komen doordat het stadhuis tijdelijk niet in gebruik is, maar ook omdat we verwachten dat het animo voor de Oranjerie na heropening weer toe zal nemen. Dit kan ten koste gaan van het bezoek aan de garage Marktplein. Hiertegenover verwachten wij door de aanpassingen in de garage bij Orpheus geringe hogere opbrengsten, maar die wegen niet op tegen de lagere opbrengsten bij het Marktplein.
Verder is er mogelijk zicht op opbrengsten uit afkopen van de verplichting om op eigen terrein in de parkeerbehoefte te voorzien. De opbrengsten zijn op dit moment echter nog onzeker en voor één project worden die pas in 2020 verwacht. Mochten we toch nog voldoende afkoopopbrengsten ontvangen, dan komt dit nadeel te vervallen. Vooralsnog gaan we uit van € 200.000 lagere opbrengsten.

Baten					x € 1.000,-
N	200		I	We verwachten lagere inkomsten bij het Marktplein enerzijds omdat daar nu minder bezoekers komen doordat het stadhuis tijdelijk niet in gebruik is, maar ook omdat we verwachten dat het animo voor de Oranjerie na heropening weer toe zal nemen. Dit kan ten koste gaan van het bezoek aan de garage Marktplein. Hiertegenover verwachten wij door de aanpassingen in de garage bij Orpheus geringe hogere opbrengsten, maar die wegen niet op tegen de lagere opbrengsten bij het Marktplein.
Totaal		200		Nadeel

19478 2.1 Verkeer en vervoer

16.226

-16.226

15.899

-15.899

-327

327

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten:

In de MPB 2018 - 2021 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor proeven innovatieve Openbaar Vervoer toepassingen. Wij stellen bij de Voorjaarsnota voor om een deel van het budget voor deze proeven, namelijk € 200.000, in te zetten als bezuinigingsmaatregel.
De besteding van het resterend deel van deze innovatiegelden vindt plaats in samenhang met de nieuwe concessie Openbaar Vervoer die in 2020 in gaat. Een groot deel van deze budgetten (met uitzondering van het project Mobuur) wordt daarom pas in 2020 en 2021 besteed. De resterende middelen die dit jaar nog niet zijn besteed, moeten daarom worden overgeheveld naar 2020 en 2021. De omvang van het over te hevelen budget is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we uit van € 200.000 lagere lasten die als bezuinigingsmaatregel worden ingezet.
Tenslotte leiden diverse, kleinere, voordelen op bijv. onderhoud openbare verlichting en lagere kapitaallasten tot een voordeel van € 127.000.

Lasten					x € 1.000,-
V	50		I	Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat er een besparing is gevonden op het onderhoud van onze openbare verlichting.
V	57		I	Lagere kapitaallasten doordat er vertraging in de uitvoering van projecten heeft plaatsgevonden. E.e.a. is gemeld in de jaarrekening over 2018.
N	11		I	Hogere kapitaalasten doordat er meer geld is uitgegeven aan projecten met gesloten verhardingen. Er is een nauw verband tussen projecten met gesloten en open verhardingen waardoor er per saldo geen sprake is van een onder- of overschrijding.
V	67		I	Lagere kapitaallasten doordat er vertraging in de uitvoering van projecten heeft plaatsgevonden. E.e.a. is gemeld in de jaarrekening over 2018.
N	36		I	Hogere kapitaalasten doordat er meer geld is uitgegeven aan projecten met gesloten verhardingen. Er is een nauw verband tussen projecten met gesloten en open verhardingen waardoor er per saldo geen sprake is van een onder- of overschrijding.
V	200		I	In de MPB 2018 - 2021 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor proeven innovatieve Openbaar Vervoer toepassingen. De raad heeft bij de Voorjaarsnota 2019 besloten om een deel van het budget voor deze proeven, namelijk € 200.000, in te zetten als bezuinigingsmaatregel. De besteding van het resterend deel van deze innovatiegelden vindt plaats in samenhang met de nieuwe concessie Openbaar Vervoer die in 2020 in gaat. Een groot deel van deze budgetten (met uitzondering van het project Mobuur) wordt daarom pas in 2020 en 2021 besteed. De resterende middelen die dit jaar nog niet zijn besteed, moeten daarom worden overgeheveld naar 2020 en 2021. De omvang van het over te hevelen budget is nog niet bekend.
Totaal		327		Voordeel

19479 2.2 Parkeren

5.533

-5.533

5.123

-5.123

-410

410

2.2 Parkeren

Lasten:
In de MPB is eenmalig € 200.000 beschikbaar gesteld voor de parkeervisie. In de parkeervisie die door u in maart is vastgesteld zijn besluiten genomen die ertoe leiden dat in 2019 slecht een klein deel van dit budget wordt besteed. Als gevolg van de maatregelen wordt het resterende budget in de komende jaren uitgegeven. Dat betekend € 180.000 lagere lasten in 2019. De hogere lasten in de komende jaren zijn in de MPB 2020 en verder verwerkt en samen met de uitgaven in 2019 blijven we binnen het door u beschikbaar gestelde budget van € 200.000.

Abusievelijk zijn in de MPB te hoge kapitaallasten geraamd voor de aanschaf van parkeerapparatuur. Hierdoor ontstaat nog een voordeel van € 180.000.

Daarnaast zien wij dat er besparingen mogelijk zijn op het zelf uitvoeren van onderhoud aan parkeergarages, wat een besparing van € 50.000 mogelijk maakt.

In totaal verwachten wij per saldo € 410.000 lagere lasten op dit taakveld.

Lasten					x € 1.000,-
V	30		I	Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat er een besparing mogelijk is op het onderhoud doordat we het onderhoud zelf uitvoeren in plaats van uit te besteden.
V	180		I	In de MPB is eenmalig een bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan wordt een klein deel uitgegeven in 2019. Het restant budget van in totaal € 180.000 wordt in de komende jaren uitgegeven.
V	180		I	In de MPB zijn abusievelijk te hoge kapitaallasten geraamd. Hierdoor ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten in 2019 van € 180.000,-
V	20		I	Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat er een besparing mogelijk is op het onderhoud doordat we het onderhoud zelf uitvoeren in plaats van uit te besteden.
Totaal		410		Voordeel

Totaal

21.759

3.828

-17.931

21.022

3.628

-17.394

-737

-200

537