Doelstelling

3.1  Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf

We calculeren onze risico’s en het grondbedrijf en de algemene dienst hebben voldoende weerstandsvermogen om onze financiële risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf en algemene dienst wordt bepaald door de algemene reserve grondbedrijf en algemene reserve algemene dienst. Bij economisch slecht weer kunnen we onze risico’s niet calculeren, maar dienen we toch voldoende financieel weerbaar te zijn. Onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen en totale vermogen) is een belangrijke factor om te bepalen of wij financieel voldoende weerbaar zijn.

3.1.1  Solvabiliteitsratio van 20% of meer

Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer. Dat betekent een eigen vermogen van € 160 miljoen, zoals Apeldoorn dat ook in 2008 had voor de kredietcrisis.

Toelichting

We hebben met uw raad een groeipad afgesproken om uiterlijk in 2026 een solvabiliteit van 20% te bereiken. We liggen op koers, maar zijn er nog niet. Risico hierbij zijn met name de aan u gemelde tekorten in het sociaal domein.

Bijsturingsmaatregelen

In de Voorjaarsnota stellen wij maatregelen voor om de verwachte tekorten in de begroting om te buigen.

Doelstelling

3.3  De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.

De jaarschijven van onze meerjarenbegroting(en) zijn altijd sluitend. De laatste jaarschijf van de MPB is structureel sluitend.  

3.3.1  Alle jaarschijven van de MPB 2019-2022 zijn sluitend.

De jaarschijven van de MPB kennen geen tekorten, die door de algemene reserve aangevuld moeten worden.

Toelichting

Zoals uit de gepubliceerde Voorjaarsnota blijkt, verwachten wij voor 2019 een tekort.

Bijsturingsmaatregelen

Om dit tekort terug te dringen, wordt voor 2019 al een ombuigingsspoor in gang gezet. De ombuigingen hebben betrekking op alle programma's binnen onze begroting. De vrijval van de precariogelden zetten we in om het restant van de reserve 'Inlopen tekort grondbedrijf' af te lossen. Hierdoor kan de geraamde toevoeging van € 5,5 miljoen ingezet worden ter dekking van het tekort. Desalniettemin verwachten we daarnaast nog een aanvullend tekort  (€ 2,9 miljoen in de Voorjaarsnota) waarvan dekking plaatsvindt vanuit de Algemene Reserve.

Rendement sociaal domein

We verwachten dat de investeringen in het sociaal domein die ons college in deze MPB voorstelt een verdere impuls geven aan de transformatie in het sociaal domein en ook zullen leiden tot financiële voordelen cq. lager benodigd budget.

Toelichting

Een toelichting vindt u op taakveld 08 'Overige baten en lasten', onderdeel financiën.